| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 849 000.00 | | 849 000.00 | 849 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 360.00 | 154 827.00 | 76 533.00 | 231 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 807.00 | 154 827.00 | 929 980.00 | 1 084 807.00 |
BT Marchandises | 114 907.00 | | 114 907.00 | 114 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
BZ Autres créances | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
CF Disponibilités | 296 375.00 | | 296 375.00 | 296 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 823.00 | | 560 823.00 | 560 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 630.00 | 154 827.00 | 1 490 803.00 | 1 645 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 006.00 | 250 000.00 | | 250 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 487 065.00 | 419 108.00 | | 487 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 396.00 | 67 956.00 | | 118 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 273.00 | 3 738.00 | | 3 273.00 |
DL TOTAL (I) | 883 734.00 | 765 803.00 | | 883 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 366.00 | 410 972.00 | | 342 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 063.00 | 1 222.00 | | 26 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 726.00 | 116 459.00 | | 190 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 913.00 | 40 182.00 | | 47 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 069.00 | 568 834.00 | | 607 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 804.00 | 1 334 637.00 | | 1 490 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 635.00 | 568 834.00 | | 374 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 491.00 | | 13 634.00 | 1 072 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318.00 | 1 084 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318.00 | 231 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 000.00 | | | 849 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 294.00 | | 13 384.00 | 219 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197.00 | | 250.00 | 4 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 257.00 | 24 569.00 | | 130 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 257.00 | 24 569.00 | | 130 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 366.00 | 109 932.00 | 232 433.00 | 342 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 726.00 | 190 726.00 | | 190 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 976.00 | 73 976.00 | | 73 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 068.00 | 374 634.00 | 232 433.00 | 607 068.00 |