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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 941 388.00 | 137 941.00 | 803 448.00 | 941 388.00 |
040 Immobilisations financières | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 961 363.00 | 137 941.00 | 823 423.00 | 961 363.00 |
060 Stock marchandises | 587 000.00 | | 587 000.00 | 587 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
072 Créances – Autres | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
084 Disponibilités | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 618 614.00 | | 618 614.00 | 618 614.00 |
110 Total général Actif | 1 579 978.00 | 137 941.00 | 1 442 037.00 | 1 579 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 28 311.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 724 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 995 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 296 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 442 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 725.00 | 119 396.00 | | 361 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 706.00 | 66 751.00 | | 74 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 16 323.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | | 8 819.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 931.00 | 211 289.00 | | 443 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587 000.00 | 93 918.00 | | 587 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -333 082.00 | -14 143.00 | | -333 082.00 |
242 Autres charges externes. | 103 692.00 | 53 631.00 | | 103 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 370.00 | | | 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | 360.00 | | 3 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 330.00 | 5 064.00 | | 6 330.00 |
252 Charges sociales | 2 693.00 | 1 927.00 | | 2 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 757.00 | 38 759.00 | | 39 757.00 |
262 Autres charges | 604.00 | 3.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 401.00 | 179 519.00 | | 410 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 530.00 | 31 770.00 | | 33 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
294 Charges financières | 5 800.00 | 5 952.00 | | 5 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 1 424.00 | | 3 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 541.00 | 24 394.00 | | 25 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 961 363.00 | | | 961 363.00 |