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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 177.00 | 32 922.00 | 42 254.00 | 75 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 808.00 | 40 092.00 | 87 716.00 | 127 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 086.00 | 49 697.00 | 2 057 389.00 | 2 107 086.00 |
BZ Autres créances | 1 849 076.00 | | 1 849 076.00 | 1 849 076.00 |
CF Disponibilités | 223 416.00 | | 223 416.00 | 223 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 125.00 | 49 697.00 | 4 146 427.00 | 4 196 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 933.00 | 89 789.00 | 4 234 143.00 | 4 323 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 480.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 846.00 | 142 091.00 | | 353 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 822.00 | 214 274.00 | | 233 822.00 |
DL TOTAL (I) | 697 669.00 | 463 846.00 | | 697 669.00 |
DP Provisions pour risques | 51 068.00 | 10 480.00 | | 51 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 068.00 | 10 480.00 | | 51 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 033.00 | 244 629.00 | | 247 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237 789.00 | 1 759 766.00 | | 2 237 789.00 |
EA Autres dettes | 1 000 581.00 | 1 576 913.00 | | 1 000 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 405.00 | 3 581 308.00 | | 3 485 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 234 143.00 | 4 055 635.00 | | 4 234 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 485 405.00 | 3 581 308.00 | | 3 485 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 427 687.00 | | 15 427 687.00 | 15 427 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 427 687.00 | | 15 427 687.00 | 15 427 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 564 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 881 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 070 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 618 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 068.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 108 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 76 834.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 846.00 | | | 213 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 846.00 | | | 213 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 846.00 | | | -213 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 564 777.00 | 12 677 985.00 | | 15 564 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 330 954.00 | 12 463 710.00 | | 15 330 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 822.00 | 214 274.00 | | 233 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 393.00 | | 5 436.00 | 122 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 45 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 127 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 166.00 | | 1 011.00 | 74 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 057.00 | | 4 425.00 | 41 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 868.00 | 7 224.00 | | 32 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 698.00 | 7 224.00 | | 25 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 480.00 | 41 069.00 | 480.00 | 10 480.00 |
6T Sur comptes clients | 49 637.00 | 128.00 | 66.00 | 49 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 637.00 | 128.00 | 66.00 | 49 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 117.00 | 41 196.00 | 547.00 | 60 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 196.00 | 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 033.00 | 247 033.00 | | 247 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 217.00 | 831 217.00 | | 831 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 913.00 | 412 913.00 | | 412 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 983.00 | 325 983.00 | | 325 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 450.00 | 2 047 450.00 | | 2 047 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
VB T. V. A. | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
VC Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 674 599.00 | 674 599.00 | | 674 599.00 |
VP Divers | 286 634.00 | 286 634.00 | | 286 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 888.00 | 209 888.00 | | 209 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475 574.00 | 1 475 574.00 | | 1 475 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985 597.00 | 3 960 200.00 | 25 397.00 | 3 985 597.00 |
VW T.V.A. | 783 772.00 | 783 772.00 | | 783 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 405.00 | 3 485 405.00 | | 3 485 405.00 |