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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 874.00 | | 50 874.00 | 50 874.00 |
BZ Autres créances | 117 196.00 | | 117 196.00 | 117 196.00 |
CF Disponibilités | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 414.00 | | 190 414.00 | 190 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 414.00 | | 190 414.00 | 190 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -929 784.00 | -869 204.00 | | -929 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 876.00 | -60 580.00 | | -182 876.00 |
DL TOTAL (I) | -1 062 661.00 | -879 784.00 | | -1 062 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 793.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 135.00 | 873 610.00 | | 1 207 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 338.00 | 298 532.00 | | 36 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 589.00 | 97 028.00 | | 9 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 076.00 | 1 269 965.00 | | 1 253 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 414.00 | 390 180.00 | | 190 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 269 965.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 032.00 | |
FM Production stockée | | | -51 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 846.00 | 5 315.00 | | 24 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 796.00 | 5 315.00 | | 51 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 695.00 | 8 735.00 | | 41 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 100.00 | -3 419.00 | | 10 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 256.00 | -3 818.00 | | -1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 212.00 | 183 898.00 | | 131 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 089.00 | 244 478.00 | | 314 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 876.00 | -60 580.00 | | -182 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 691.00 | 39 679.00 | | 85 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 409.00 | | | 114 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 844.00 | 3 929.00 | | 79 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 960.00 | 558.00 | | 9 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 884.00 | 3 370.00 | | 69 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 135.00 | 1 207 135.00 | | 1 207 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VP Divers | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 070.00 | 168 070.00 | | 168 070.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 076.00 | 1 253 076.00 | | 1 253 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |