| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
AH Fonds commercial | 247 766.00 | | 247 766.00 | 247 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 119.00 | 40 940.00 | 2 178.00 | 43 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 881.00 | 5 399.00 | 2 483.00 | 7 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 392.00 | 65 564.00 | 254 828.00 | 320 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
BZ Autres créances | 46 440.00 | | 46 440.00 | 46 440.00 |
CF Disponibilités | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 102.00 | | 174 102.00 | 174 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 494.00 | 65 564.00 | 428 931.00 | 494 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 1 609.00 | | 2 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 42 027.00 | 28 892.00 | | 42 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 946.00 | 13 826.00 | | 12 946.00 |
DL TOTAL (I) | 107 272.00 | 94 327.00 | | 107 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 779.00 | 61 396.00 | | 12 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 50 167.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 445.00 | 22 032.00 | | 51 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 434.00 | 206 397.00 | | 167 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 658.00 | 339 992.00 | | 321 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 931.00 | 434 318.00 | | 428 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 658.00 | 327 212.00 | | 321 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 987.00 | | 805 987.00 | 805 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 987.00 | | 805 987.00 | 805 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 831.00 | |
GE Autres charges | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 262.00 | 12 163.00 | | 14 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 7 265.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 330.00 | 19 428.00 | | 14 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 330.00 | -11 928.00 | | -14 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 880.00 | | 4 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 904.00 | 844 904.00 | | 815 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 959.00 | 831 078.00 | | 802 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 946.00 | 13 826.00 | | 12 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 270.00 | 10 039.00 | | 7 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 346.00 | | 3 593.00 | 331 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 546.00 | 320 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 546.00 | 51 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 766.00 | | | 247 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 774.00 | | 2 773.00 | 62 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | 820.00 | 1 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 211.00 | 10 831.00 | 14 479.00 | 69 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 934.00 | 291.00 | | 18 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 277.00 | 10 540.00 | 14 479.00 | 50 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 333.00 | 143 333.00 | | 143 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
VB T. V. A. | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 807.00 | 112 406.00 | 2 401.00 | 114 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 658.00 | 321 658.00 | | 321 658.00 |