| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 038.00 | 591.00 | 447.00 | 1 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 906.00 | 1 851.00 | 7 054.00 | 8 906.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 244.00 | 2 442.00 | 7 801.00 | 10 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 893.00 | | 40 893.00 | 40 893.00 |
072 Créances – Autres | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
084 Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 634.00 | | 59 634.00 | 59 634.00 |
110 Total général Actif | 69 878.00 | 2 442.00 | 67 435.00 | 69 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 443.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 187.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 634.00 | | | 187 634.00 |
222 Production stockée | -3 957.00 | | | -3 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 993.00 | | | 184 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 913.00 | | | 92 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 815.00 | | | -7 815.00 |
242 Autres charges externes. | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6 217.00 | | | -6 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
252 Charges sociales | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 813.00 | | | 184 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 179.00 | | | 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 611.00 | | | -4 611.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 239.00 | | | 239.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 852.00 | | | 852.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |