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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 490 621.00 | | 3 490 621.00 | 3 490 621.00 |
AP Constructions | 16 493 117.00 | 4 967 817.00 | 11 525 300.00 | 16 493 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | 16 844.00 | 21 155.00 | 38 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 044 589.00 | 4 984 662.00 | 15 059 927.00 | 20 044 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 493.00 | 299 739.00 | 225 753.00 | 525 493.00 |
BZ Autres créances | 272 966.00 | | 272 966.00 | 272 966.00 |
CF Disponibilités | 346 085.00 | | 346 085.00 | 346 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 544.00 | 299 739.00 | 844 805.00 | 1 144 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 189 134.00 | 5 284 402.00 | 15 904 732.00 | 21 189 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 204 514.00 | 2 204 514.00 | | 2 204 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 094 386.00 | 2 394 386.00 | | 2 094 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
DH Report à nouveau | -11 553.00 | 699.00 | | -11 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 845.00 | -12 252.00 | | -266 845.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 314.00 | 4 625 160.00 | | 4 058 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 139 349.00 | 8 139 146.00 | | 8 139 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406 309.00 | 3 440 632.00 | | 3 406 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 940.00 | 9 348.00 | | 14 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 575.00 | 65 119.00 | | 72 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 208 442.00 | 275 691.00 | | 208 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 846 417.00 | 11 929 937.00 | | 11 846 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 904 732.00 | 16 555 097.00 | | 15 904 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 107.00 | 391 934.00 | | 310 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 207.00 | | 1 096 207.00 | 1 096 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 207.00 | | 1 096 207.00 | 1 096 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 396.00 | | | -5 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 070.00 | 2 066 593.00 | | 1 510 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 915.00 | 2 078 845.00 | | 1 776 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 845.00 | -12 252.00 | | -266 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 021 739.00 | | 22 850.00 | 20 021 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 044 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 044 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 021 739.00 | | 22 850.00 | 20 021 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 348 626.00 | 636 036.00 | | 4 348 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 626.00 | 636 036.00 | | 4 348 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 299 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 299 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 299 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 894.00 | | | 169 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 442.00 | 208 442.00 | | 208 442.00 |
UX Autres créances clients | 63 696.00 | 63 696.00 | | 63 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 796.00 | 461 796.00 | | 461 796.00 |
VB T. V. A. | 200 528.00 | 200 528.00 | | 200 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 139 349.00 | 9 349.00 | 8 130 000.00 | 8 139 349.00 |
VI Groupe et associés | 3 236 415.00 | | 3 236 415.00 | 3 236 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 437.00 | 72 437.00 | | 72 437.00 |
VW T.V.A. | 71 832.00 | 71 832.00 | | 71 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 846 417.00 | 310 107.00 | 11 366 415.00 | 11 846 417.00 |