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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 150 169.00 | -150 169.00 | |
AN Terrains | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 333.00 | 324 408.00 | 1 958 924.00 | 2 283 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 041 591.00 | | 3 041 591.00 | 3 041 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 981.00 | | 252 981.00 | 252 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 716 605.00 | 474 578.00 | 5 242 026.00 | 5 716 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 265.00 | | 96 265.00 | 96 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 012.00 | | 76 012.00 | 76 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 478.00 | 16 000.00 | 236 478.00 | 252 478.00 |
BZ Autres créances | 35 772.00 | | 35 772.00 | 35 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 494.00 | 16 000.00 | 467 494.00 | 483 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 304.00 | 490 578.00 | 5 720 725.00 | 6 211 304.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 877.00 | 6.00 | | -122 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 480.00 | -122 884.00 | | -212 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 426.00 | 111 426.00 | | 107 426.00 |
DL TOTAL (I) | -217 932.00 | -1 451.00 | | -217 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640 509.00 | 3 695 235.00 | | 5 640 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 577.00 | 60 916.00 | | 215 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 878.00 | 17 832.00 | | 33 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 123 128.00 | | |
EA Autres dettes | 48 692.00 | 29 151.00 | | 48 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 938 657.00 | 3 941 332.00 | | 5 938 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 720 725.00 | 3 939 880.00 | | 5 720 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 327.00 | 154 200.00 | | 73 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 777.00 | 154 200.00 | | 73 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 666.00 | 141 348.00 | | 78 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 666.00 | 141 348.00 | | 78 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 889.00 | 12 851.00 | | -4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 181.00 | 260 068.00 | | 266 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 661.00 | 382 953.00 | | 478 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 480.00 | -122 884.00 | | -212 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 161.00 | | 2 094 444.00 | 3 622 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 716 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 463 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 530.00 | | 2 094 094.00 | 3 369 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 631.00 | | 350.00 | 252 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 028.00 | 119 380.00 | | 205 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 028.00 | 119 380.00 | | 205 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 150 169.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 577.00 | 212 979.00 | 2 597.00 | 215 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 981.00 | 252 981.00 | | 252 981.00 |
UX Autres créances clients | 236 478.00 | 195 078.00 | 41 400.00 | 236 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VI Groupe et associés | 5 640 509.00 | 5 094 420.00 | 153 349.00 | 5 640 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 232.00 | 499 832.00 | 41 400.00 | 541 232.00 |
VW T.V.A. | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 938 657.00 | 5 389 971.00 | 155 946.00 | 5 938 657.00 |