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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 339.00 | 140 003.00 | 62 336.00 | 202 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 227.00 | 168 795.00 | 113 431.00 | 282 227.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 766.00 | | 95 766.00 | 95 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 488.00 | 308 904.00 | 272 584.00 | 581 488.00 |
BT Marchandises | 96 971.00 | | 96 971.00 | 96 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BZ Autres créances | 162 101.00 | 34 866.00 | 127 234.00 | 162 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 293.00 | 10 204.00 | 89.00 | 10 293.00 |
CF Disponibilités | 68 533.00 | | 68 533.00 | 68 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 749.00 | 45 071.00 | 303 678.00 | 348 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 238.00 | 353 975.00 | 576 263.00 | 930 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611.00 | | | -611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
DL TOTAL (I) | 91 278.00 | | | 91 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 530.00 | | | 82 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 417.00 | | | 239 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 984.00 | | | 484 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 263.00 | | | 576 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 938.00 | | | 361 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 329 523.00 | | 2 329 523.00 | 2 329 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 523.00 | | 2 329 523.00 | 2 329 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | | | 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 114.00 | | | 2 355 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 726.00 | | | 2 355 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611.00 | | | -611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 476.00 | | 12 605.00 | 569 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 581 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 484 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 158.00 | | | 485 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 212.00 | | 12 605.00 | 84 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 853.00 | 52 642.00 | 591.00 | 256 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 748.00 | 52 642.00 | 591.00 | 256 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 297.00 | 21 549.00 | 2 775.00 | 26 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 297.00 | 21 549.00 | 2 775.00 | 26 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 418.00 | 239 418.00 | | 239 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 766.00 | | 95 766.00 | 95 766.00 |
UX Autres créances clients | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 090.00 | 79 574.00 | 40 516.00 | 120 090.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 101.00 | 153 942.00 | 8 160.00 | 162 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 768.00 | 164 792.00 | 104 976.00 | 269 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 985.00 | 361 939.00 | 123 046.00 | 484 985.00 |