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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 265.00 | 2 465.00 | 93 800.00 | 96 265.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532.00 | 2 444.00 | 2 088.00 | 4 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 574.00 | 75 597.00 | 20 977.00 | 96 574.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 271.00 | 80 506.00 | 363 765.00 | 444 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
BZ Autres créances | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
CF Disponibilités | 142 765.00 | | 142 765.00 | 142 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 063.00 | | 422 063.00 | 422 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 334.00 | 80 506.00 | 785 828.00 | 866 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 314 012.00 | 73 342.00 | | 314 012.00 |
DH Report à nouveau | | 185 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 537.00 | 134 174.00 | | 186 537.00 |
DL TOTAL (I) | 522 549.00 | 414 584.00 | | 522 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 965.00 | 74 684.00 | | 38 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 396.00 | 9 931.00 | | 10 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 754.00 | 6 172.00 | | 10 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 686.00 | 134 216.00 | | 202 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 279.00 | 225 003.00 | | 263 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 828.00 | 639 587.00 | | 785 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 434.00 | 150 439.00 | | 224 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 943.00 | | 14 328.00 | 429 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 265.00 | | | 336 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 678.00 | | 13 428.00 | 87 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 900.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 796.00 | 6 710.00 | | 73 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 331.00 | 6 710.00 | | 71 331.00 |