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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 868.00 | 197 528.00 | 368 340.00 | 565 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 176.00 | 266 319.00 | 82 857.00 | 349 176.00 |
AX Avances et acomptes | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 727 412.00 | | 2 727 412.00 | 2 727 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 755.00 | 468 947.00 | 3 231 809.00 | 3 700 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 639.00 | | 797 639.00 | 797 639.00 |
BZ Autres créances | 3 646 931.00 | | 3 646 931.00 | 3 646 931.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 236 343.00 | | 236 343.00 | 236 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 682 551.00 | | 4 682 551.00 | 4 682 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 383 307.00 | 468 947.00 | 7 914 360.00 | 8 383 307.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 011 000.00 | 4 011 000.00 | | 4 011 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 121.00 | 231 513.00 | | 331 121.00 |
DH Report à nouveau | 387 680.00 | 380 305.00 | | 387 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 375 797.00 | 1 992 153.00 | | 2 375 797.00 |
DL TOTAL (I) | 7 105 597.00 | 6 614 970.00 | | 7 105 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 945.00 | 437 204.00 | | 354 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 278.00 | 255 136.00 | | 446 278.00 |
EA Autres dettes | 7 540.00 | 13 131.00 | | 7 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 763.00 | 705 471.00 | | 808 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 360.00 | 7 320 441.00 | | 7 914 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 023 461.00 | | 5 023 461.00 | 5 023 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 023 461.00 | | 5 023 461.00 | 5 023 461.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 824.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 203 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 232 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 062.00 | 779 751.00 | | 857 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 567.00 | 4 307 791.00 | | 5 061 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 770.00 | 2 315 639.00 | | 2 685 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 375 797.00 | 1 992 153.00 | | 2 375 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 109.00 | | 3 006 235.00 | 767 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 588.00 | 2 728 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 588.00 | 3 700 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 009.00 | | 206 235.00 | 761 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 800 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 123.00 | 83 824.00 | | 385 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 023.00 | 83 824.00 | | 380 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 945.00 | 354 945.00 | | 354 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 780.00 | 120 780.00 | | 120 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 799 277.00 | 797 639.00 | | 799 277.00 |
VB T. V. A. | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VC Groupe et associés | 3 634 476.00 | 3 634 476.00 | | 3 634 476.00 |
VI Groupe et associés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 343.00 | 236 343.00 | | 236 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 408 325.00 | 4 680 913.00 | 2 800 000.00 | 7 408 325.00 |
VW T.V.A. | 252 175.00 | 252 175.00 | | 252 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 763.00 | 808 763.00 | | 808 763.00 |