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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
BT Marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 073.00 | 301 004.00 | 257 070.00 | 558 073.00 |
BZ Autres créances | 68 524.00 | | 68 524.00 | 68 524.00 |
CF Disponibilités | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 546.00 | 301 004.00 | 366 542.00 | 667 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 747.00 | 306 205.00 | 366 542.00 | 672 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 457.00 | -1 081 105.00 | | -1 101 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 036.00 | -20 352.00 | | -123 036.00 |
DL TOTAL (I) | -1 218 456.00 | -1 095 421.00 | | -1 218 456.00 |
DP Provisions pour risques | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 22.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 431.00 | 988 784.00 | | 956 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 408.00 | 400 474.00 | | 214 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 337.00 | 88 794.00 | | 101 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 586.00 | 1 478 775.00 | | 1 544 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 542.00 | 423 767.00 | | 366 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
FG Production vendue services | 345 206.00 | | 345 206.00 | 345 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 363.00 | | 348 363.00 | 348 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 709.00 | |
GE Autres charges | | | 10 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 160.00 | | | -20 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 303.00 | 563 416.00 | | 369 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 339.00 | 583 768.00 | | 492 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 036.00 | -20 352.00 | | -123 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
6T Sur comptes clients | 310 223.00 | 11 709.00 | 20 929.00 | 310 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 223.00 | 11 709.00 | 20 929.00 | 310 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 636.00 | 11 709.00 | 20 929.00 | 350 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 408.00 | 214 408.00 | | 214 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UX Autres créances clients | 196 869.00 | 196 869.00 | | 196 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 204.00 | | 361 204.00 | 361 204.00 |
VB T. V. A. | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VC Groupe et associés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 956 431.00 | | | 956 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 087.00 | 265 882.00 | 361 204.00 | 627 087.00 |
VW T.V.A. | 92 910.00 | 92 910.00 | | 92 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 206.00 | 315 775.00 | | 1 272 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |