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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 379.00 | 1 100.00 | 1 479.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 806.00 | 20 857.00 | 4 949.00 | 25 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 595.00 | 4 459.00 | 35 135.00 | 39 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 881.00 | 25 696.00 | 1 811 185.00 | 1 836 881.00 |
BT Marchandises | 179 702.00 | | 179 702.00 | 179 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
BZ Autres créances | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
CF Disponibilités | 131 095.00 | | 131 095.00 | 131 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 350.00 | | 403 350.00 | 403 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 231.00 | 25 696.00 | 2 214 535.00 | 2 240 231.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 270.00 | | | 89 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 042.00 | | | -21 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 659.00 | | | 213 659.00 |
DL TOTAL (I) | 301 888.00 | | | 301 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 553.00 | | | 1 627 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 863.00 | | | 175 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 761.00 | | | 93 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 648.00 | | | 1 912 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 535.00 | | | 2 214 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 171.00 | | | 367 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 175.00 | | 1 866.00 | 1 835 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 39 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 836 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 771 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | 1 479.00 | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 579.00 | | 227.00 | 25 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 596.00 | | 160.00 | 39 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 464.00 | 1 773.00 | | 19 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 464.00 | 1 394.00 | | 19 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 863.00 | 175 863.00 | | 175 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
UX Autres créances clients | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 553.00 | 82 076.00 | 678 484.00 | 1 627 553.00 |
VI Groupe et associés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 567.00 | | | 65 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 095.00 | 62 501.00 | 39 595.00 | 102 095.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 648.00 | 367 171.00 | 678 484.00 | 1 912 648.00 |