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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 190.00 | 27 410.00 | 20 780.00 | 48 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 128.00 | 5 897.00 | 2 231.00 | 8 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 318.00 | 33 307.00 | 83 011.00 | 116 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BZ Autres créances | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
CF Disponibilités | 214 826.00 | | 214 826.00 | 214 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 441.00 | | 278 441.00 | 278 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 759.00 | 33 307.00 | 361 452.00 | 394 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
DL TOTAL (I) | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 479.00 | | | 246 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 383.00 | | | 326 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 452.00 | | | 361 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 383.00 | | | 326 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 842 260.00 | | 842 260.00 | 842 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 260.00 | | 842 260.00 | 842 260.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 48 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 275.00 | | | 842 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 952.00 | | | 811 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 618.00 | | 13 700.00 | 102 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 618.00 | | 13 700.00 | 42 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 884.00 | 8 423.00 | | 24 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 884.00 | 8 423.00 | | 24 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 479.00 | 246 479.00 | | 246 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
VI Groupe et associés | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 306.00 | 39 306.00 | 60 000.00 | 99 306.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 383.00 | 326 383.00 | | 326 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
ST Autres comptes | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 029.00 | | | 57 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 558.00 | | | 115 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |