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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 603 400.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 603 415.00 | |
BZ Autres créances | | | 362 182.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 425 424.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 028 839.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 541 210.00 | 495 162.00 | | 541 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 046.00 | 76 048.00 | | 10 046.00 |
DL TOTAL (I) | 951 255.00 | 971 210.00 | | 951 255.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 386.00 | 20 550.00 | | 76 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 421.00 | | 50.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 584.00 | 22 119.00 | | 77 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 839.00 | 993 329.00 | | 1 028 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 584.00 | 22 119.00 | | 77 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 421.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 398.00 | 101 334.00 | | 40 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 352.00 | 25 287.00 | | 30 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 046.00 | 76 048.00 | | 10 046.00 |