| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 056.00 | 52 531.00 | 159 525.00 | 212 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 538 381.00 | 2 352 278.00 | 6 186 103.00 | 8 538 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 316 973.00 | | 1 316 973.00 | 1 316 973.00 |
BF Prêts | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 101 657.00 | 2 405 058.00 | 7 696 598.00 | 10 101 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 210.00 | 221 991.00 | 678 219.00 | 900 210.00 |
BZ Autres créances | 242 991.00 | | 242 991.00 | 242 991.00 |
CF Disponibilités | 1 078 812.00 | | 1 078 812.00 | 1 078 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 585.00 | 221 991.00 | 2 023 594.00 | 2 245 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 347 242.00 | 2 627 049.00 | 9 720 193.00 | 12 347 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 034.00 | -18 047.00 | | -76 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 386.00 | -57 986.00 | | -568 386.00 |
DK Provisions réglementées | 841 851.00 | 353 964.00 | | 841 851.00 |
DL TOTAL (I) | 219 431.00 | 299 930.00 | | 219 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 502 414.00 | 3 509 347.00 | | 5 502 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349 570.00 | 2 478 602.00 | | 3 349 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 403.00 | 100 978.00 | | 186 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 764.00 | 111 953.00 | | 105 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 442.00 | 226 506.00 | | 270 442.00 |
EA Autres dettes | 86 166.00 | 67 542.00 | | 86 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 500 761.00 | 6 527 930.00 | | 9 500 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 720 193.00 | 6 827 861.00 | | 9 720 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 308.00 | 3 727 329.00 | | 5 141 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
FG Production vendue services | 2 782 867.00 | | 2 782 867.00 | 2 782 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 563.00 | | 2 790 563.00 | 2 790 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 302.00 | 3 394.00 | | 14 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 189.00 | 222 441.00 | | 501 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 902.00 | 222 441.00 | | 556 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 599.00 | -219 047.00 | | -542 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 130.00 | 216.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 549.00 | 1 901 538.00 | | 2 843 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 935.00 | 1 959 525.00 | | 3 411 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 386.00 | -57 986.00 | | -568 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 161.00 | 122 949.00 | | 62 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 653 291.00 | | 3 533 391.00 | 6 653 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 025.00 | 10 101 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 025.00 | 10 067 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 619 045.00 | | 3 533 391.00 | 6 619 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 488.00 | 1 166 770.00 | 29 312.00 | 1 267 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 239.00 | 1 166 770.00 | 29 312.00 | 1 267 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 964.00 | 501 189.00 | 13 302.00 | 353 964.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | 110.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 60 033.00 | 193 815.00 | 31 858.00 | 60 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 034.00 | 193 926.00 | 31 858.00 | 60 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 999.00 | 695 115.00 | 45 160.00 | 413 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 926.00 | 31 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 501 189.00 | 13 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 345.00 | 9 693.00 | 138 370.00 | 158 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 403.00 | 186 403.00 | | 186 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 442.00 | 270 442.00 | | 270 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 166.00 | 86 166.00 | | 86 166.00 |
UP Prêts | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
UX Autres créances clients | 853 591.00 | 853 591.00 | | 853 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
VB T. V. A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 734.00 | 1 289 933.00 | 4 072 315.00 | 5 500 734.00 |
VI Groupe et associés | 3 191 225.00 | 3 191 225.00 | | 3 191 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 175 185.00 | | | 3 175 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 182 332.00 | | | 1 182 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 866.00 | 233 866.00 | | 233 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 699.00 | 1 182 699.00 | | 1 182 699.00 |
VW T.V.A. | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 500 761.00 | 5 141 308.00 | 4 210 686.00 | 9 500 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 669.00 | 2 535.00 | | 16 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 249.00 | 130 761.00 | | 186 249.00 |
ST Autres comptes | 546 223.00 | 390 268.00 | | 546 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 151.00 | 96 481.00 | | 121 151.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 24 446.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 139.00 | 5 272.00 | | 25 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 665.00 | 16 407.00 | | 14 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 334.00 | 18 942.00 | | 31 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 680.00 | 156 498.00 | | 219 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 779.00 | 60 458.00 | | 59 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 763.00 | 622 784.00 | | 878 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |