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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 462.00 | 7 682.00 | 9 780.00 | 17 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 919.00 | 7 346.00 | 9 573.00 | 16 919.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 196.00 | 15 028.00 | 55 168.00 | 70 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 367.00 | | 86 367.00 | 86 367.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 337.00 | 31 958.00 | 637 379.00 | 669 337.00 |
BZ Autres créances | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
CF Disponibilités | 70 581.00 | | 70 581.00 | 70 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 864 856.00 | 31 958.00 | 832 898.00 | 864 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 052.00 | 46 986.00 | 888 066.00 | 935 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 419.00 | 71 803.00 | | 118 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 459.00 | 46 616.00 | | 58 459.00 |
DL TOTAL (I) | 187 877.00 | 129 419.00 | | 187 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 461.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 553.00 | 192 553.00 | | 192 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 335.00 | 76 487.00 | | 42 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 886.00 | 406 353.00 | | 257 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 830.00 | 106 085.00 | | 83 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 137.00 | 10 365.00 | | 13 137.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 40 098.00 | | 110 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 700 189.00 | 908 465.00 | | 700 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 066.00 | 1 037 884.00 | | 888 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 366.00 | | 1 330 366.00 | 1 330 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 366.00 | | 1 330 366.00 | 1 330 366.00 |
FM Production stockée | | | -50 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 958.00 | |
GE Autres charges | | | 10 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 042.00 | 2 380.00 | | 3 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | 2 380.00 | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 588.00 | -2 380.00 | | -2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 1 735.00 | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 479.00 | 1 455 078.00 | | 1 326 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 020.00 | 1 408 462.00 | | 1 268 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 459.00 | 46 616.00 | | 58 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 471.00 | | 18 625.00 | 54 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 35 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 70 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 256.00 | | 2 125.00 | 32 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 215.00 | | 16 500.00 | 22 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 209.00 | 5 819.00 | | 9 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 209.00 | 5 819.00 | | 9 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 094.00 | 31 958.00 | 40 094.00 | 40 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 094.00 | 31 958.00 | 40 094.00 | 40 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 094.00 | 31 958.00 | 40 094.00 | 40 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 958.00 | 40 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 886.00 | 257 886.00 | | 257 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
UX Autres créances clients | 669 337.00 | 669 337.00 | | 669 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 192 553.00 | 192 553.00 | | 192 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 622.00 | 706 807.00 | 35 815.00 | 742 622.00 |
VW T.V.A. | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 854.00 | 657 854.00 | | 657 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |