| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 540.00 | 79 540.00 | | 79 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 033.00 | 2 345.00 | 10 688.00 | 13 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 691.00 | 56 001.00 | 37 689.00 | 93 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 864.00 | 137 886.00 | 77 977.00 | 215 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 413.00 | 127 269.00 | 217 145.00 | 344 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 642.00 | | 395 642.00 | 395 642.00 |
BZ Autres créances | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CF Disponibilités | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 853.00 | 127 269.00 | 651 585.00 | 778 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 717.00 | 265 155.00 | 729 562.00 | 994 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | 118.00 | | 170.00 |
DG Autres réserves | 3 205.00 | 2 229.00 | | 3 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684.00 | 1 028.00 | | 1 684.00 |
DL TOTAL (I) | 205 059.00 | 203 375.00 | | 205 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 172.00 | 105 664.00 | | 182 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 433.00 | 177 918.00 | | 113 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 065.00 | 47 827.00 | | 55 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 871.00 | 69 189.00 | | 92 871.00 |
EA Autres dettes | 34 261.00 | 44 263.00 | | 34 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 701.00 | 49 879.00 | | 46 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 503.00 | 494 739.00 | | 524 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 562.00 | 698 113.00 | | 729 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 503.00 | 494 739.00 | | 524 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 636.00 | 105 575.00 | | 181 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 025.00 | | 33 766.00 | 185 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927.00 | 215 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 927.00 | 106 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 185.00 | | 33 466.00 | 76 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 300.00 | | 300.00 | 29 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 140.00 | 19 792.00 | 2 046.00 | 120 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 742.00 | 5 798.00 | | 73 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 398.00 | 13 994.00 | 2 046.00 | 46 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 044.00 | 72 224.00 | | 55 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 044.00 | 72 224.00 | | 55 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 044.00 | 72 224.00 | | 55 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 224.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 933.00 | 50 933.00 | | 50 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
UX Autres créances clients | 395 642.00 | | | 395 642.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 172.00 | 182 172.00 | | 182 172.00 |
VI Groupe et associés | 113 433.00 | 113 433.00 | | 113 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 716.00 | 459 716.00 | | 459 716.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 503.00 | 524 503.00 | | 524 503.00 |