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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 083.00 | 3 609.00 | 2 474.00 | 6 083.00 |
040 Immobilisations financières | 205 585.00 | 8 876.00 | 196 709.00 | 205 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 668.00 | 12 485.00 | 199 182.00 | 211 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 539.00 | | 81 539.00 | 81 539.00 |
072 Créances – Autres | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 398 500.00 | | 398 500.00 | 398 500.00 |
084 Disponibilités | 116 482.00 | | 116 482.00 | 116 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 613 356.00 | | 613 356.00 | 613 356.00 |
110 Total général Actif | 825 023.00 | 12 485.00 | 812 538.00 | 825 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 258 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 742 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 812 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 928.00 | | | 268 928.00 |
230 Autres produits | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 824.00 | | | 271 824.00 |
242 Autres charges externes. | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 239.00 | | | 136 239.00 |
252 Charges sociales | 65 681.00 | | | 65 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 860.00 | | | 236 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
280 Produits financiers | 279 191.00 | | | 279 191.00 |
294 Charges financières | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 258 820.00 | | | 258 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 752.00 | | | 209 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 106.00 | | | 44 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |