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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 1 974.00 | 309.00 | 2 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 799.00 | 175 491.00 | 65 308.00 | 240 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 558.00 | 34 776.00 | 17 781.00 | 52 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 669.00 | 212 241.00 | 83 428.00 | 295 669.00 |
BT Marchandises | 850 979.00 | | 850 979.00 | 850 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 955.00 | 6 667.00 | 1 993 288.00 | 1 999 955.00 |
BZ Autres créances | 327 081.00 | | 327 081.00 | 327 081.00 |
CF Disponibilités | 1 874 459.00 | | 1 874 459.00 | 1 874 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 056 492.00 | 6 667.00 | 5 049 825.00 | 5 056 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 161.00 | 218 908.00 | 5 133 253.00 | 5 352 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 726 055.00 | 726 055.00 | | 726 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 677.00 | 677 621.00 | | 969 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 732.00 | 1 458 676.00 | | 1 750 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 790.00 | 488 004.00 | | 642 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 343.00 | 38 673.00 | | 355 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 256.00 | 1 845 867.00 | | 2 314 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 308.00 | 36 663.00 | | 52 308.00 |
EA Autres dettes | 17 824.00 | 19 699.00 | | 17 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 521.00 | 2 428 906.00 | | 3 382 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 133 253.00 | 3 887 582.00 | | 5 133 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 106.00 | 2 397 165.00 | | 3 215 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 239 876.00 | 1 987 383.00 | 10 227 259.00 | 8 239 876.00 |
FG Production vendue services | 114 797.00 | | 114 797.00 | 114 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 354 673.00 | 1 987 383.00 | 10 342 056.00 | 8 354 673.00 |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 343 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 356 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 780.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 010 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | 187.00 | | 2 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 789.00 | 187.00 | | 2 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 789.00 | -187.00 | | -2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 343.00 | 271 008.00 | | 355 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 352 568.00 | 9 505 476.00 | | 10 352 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 382 890.00 | 8 827 855.00 | | 9 382 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 677.00 | 677 621.00 | | 969 677.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 059.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 786.00 | | 34 883.00 | 260 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | 394.00 | 1 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 867.00 | | 34 489.00 | 258 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 461.00 | 63 780.00 | | 148 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 85.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 572.00 | 63 695.00 | | 146 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 256.00 | 2 314 256.00 | | 2 314 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 955.00 | 1 991 955.00 | | 1 991 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VC Groupe et associés | 318 497.00 | 318 497.00 | | 318 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 993.00 | 393 993.00 | | 393 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 797.00 | 81 382.00 | 167 415.00 | 248 797.00 |
VI Groupe et associés | 355 343.00 | 355 343.00 | | 355 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 928.00 | | | 101 928.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 297.00 | 2 328 297.00 | | 2 328 297.00 |
VW T.V.A. | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 521.00 | 3 215 106.00 | 167 415.00 | 3 382 521.00 |