| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 888.00 | 9 835.00 | 14 051.00 | 23 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 288.00 | 9 835.00 | 28 452.00 | 38 288.00 |
BP En cours de production de services | 134 602.00 | | 134 602.00 | 134 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 832.00 | | 243 832.00 | 243 832.00 |
BZ Autres créances | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CF Disponibilités | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 307.00 | | 384 307.00 | 384 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 596.00 | 9 835.00 | 412 760.00 | 422 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DH Report à nouveau | -31 498.00 | | | -31 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
DL TOTAL (I) | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 837.00 | | | 134 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 258.00 | | | 187 258.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 353.00 | | | 397 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 760.00 | | | 412 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 281.00 | | | 326 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 764.00 | | | 63 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 665.00 | | 773 665.00 | 773 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 665.00 | | 773 665.00 | 773 665.00 |
FM Production stockée | | | 20 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 175.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 581.00 | | | 794 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 997.00 | | | 778 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 455.00 | | 11 595.00 | 18 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 162.00 | 38 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 162.00 | 23 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 455.00 | | 11 595.00 | 18 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 489.00 | 7 510.00 | 6 162.00 | 8 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 489.00 | 7 510.00 | 6 162.00 | 8 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 429.00 | 98 429.00 | | 98 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 243 832.00 | 243 832.00 | | 243 832.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VC Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 764.00 | 63 764.00 | | 63 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
VI Groupe et associés | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 432.00 | 248 032.00 | 14 400.00 | 262 432.00 |
VW T.V.A. | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 353.00 | 326 281.00 | | 397 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
ST Autres comptes | 111 362.00 | | | 111 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
YT Sous‐traitance | 349 263.00 | | | 349 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 960.00 | | | 138 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 143.00 | | | 491 143.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |