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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 401.00 | 11 765.00 | 13 635.00 | 25 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 901.00 | 11 765.00 | 17 135.00 | 28 901.00 |
BN En cours de production de biens | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 194.00 | | 161 194.00 | 161 194.00 |
BZ Autres créances | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 82 607.00 | | 82 607.00 | 82 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 662.00 | | 331 662.00 | 331 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 562.00 | 11 765.00 | 348 797.00 | 360 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
DL TOTAL (I) | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 834.00 | | | 207 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 347.00 | | | 281 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 797.00 | | | 348 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 347.00 | | | 281 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 696.00 | | 1 042 696.00 | 1 042 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 696.00 | | 1 042 696.00 | 1 042 696.00 |
FM Production stockée | | | 11 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 778.00 | | | 1 062 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 588.00 | | | 1 047 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 969.00 | | 8 931.00 | 19 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 469.00 | | 8 931.00 | 16 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 667.00 | 6 098.00 | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | 6 098.00 | | 5 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 161 194.00 | 161 194.00 | | 161 194.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 834.00 | 207 834.00 | | 207 834.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 147.00 | 170 647.00 | 3 500.00 | 174 147.00 |
VW T.V.A. | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 347.00 | 281 347.00 | | 281 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
ST Autres comptes | 156 320.00 | | | 156 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YT Sous‐traitance | 209 410.00 | | | 209 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 415.00 | | | 123 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 468.00 | | | 115 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 142.00 | | | 386 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |