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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 505.00 | 19 591.00 | 22 913.00 | 42 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 685.00 | 19 771.00 | 22 913.00 | 42 685.00 |
060 Stock marchandises | 170 533.00 | 30 248.00 | 140 285.00 | 170 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
072 Créances – Autres | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
084 Disponibilités | 185 206.00 | | 185 206.00 | 185 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 654.00 | 30 248.00 | 360 407.00 | 390 654.00 |
110 Total général Actif | 433 339.00 | 50 019.00 | 383 320.00 | 433 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 639.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 52 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 037.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 760.00 | | | 760.00 |