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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 666.00 | 7 478.00 | 3 188.00 | 10 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 922.00 | 49 732.00 | 118 190.00 | 167 922.00 |
040 Immobilisations financières | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 347.00 | 57 210.00 | 176 137.00 | 233 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
072 Créances – Autres | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
084 Disponibilités | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
110 Total général Actif | 293 821.00 | 57 210.00 | 236 611.00 | 293 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 924.00 | | | 398 924.00 |
224 Production immobilisée | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 789.00 | | | 403 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 007.00 | | | 114 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -979.00 | | | -979.00 |
242 Autres charges externes. | 112 233.00 | | | 112 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 514.00 | | | 107 514.00 |
252 Charges sociales | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
262 Autres charges | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 412.00 | | | 380 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
294 Charges financières | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 742.00 | | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 916.00 | | | 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 009.00 | | | 229 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |