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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 258.00 | 17 479.00 | 27 779.00 | 45 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 258.00 | 17 479.00 | 47 779.00 | 65 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
060 Stock marchandises | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
084 Disponibilités | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 458.00 | | 63 458.00 | 63 458.00 |
110 Total général Actif | 128 717.00 | 17 479.00 | 111 237.00 | 128 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 633.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 550.00 | 52 805.00 | | 69 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 522.00 | 115 321.00 | | 134 522.00 |
230 Autres produits | 6 616.00 | 993.00 | | 6 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 687.00 | 169 119.00 | | 210 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 200.00 | 39 550.00 | | 65 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 047.00 | -1 000.00 | | -2 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 404.00 | 50 884.00 | | 69 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -938.00 | -1 853.00 | | -938.00 |
242 Autres charges externes. | 40 484.00 | 33 208.00 | | 40 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | 2 252.00 | | 3 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 080.00 | 8 299.00 | | 11 080.00 |
252 Charges sociales | 6 569.00 | 5 822.00 | | 6 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 284.00 | 5 629.00 | | 8 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 600.00 | 142 791.00 | | 201 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 087.00 | 26 328.00 | | 9 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 252.00 | 26 328.00 | | 11 252.00 |