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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 116.00 | 106 826.00 | 35 290.00 | 142 116.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 946.00 | 118 627.00 | 45 320.00 | 163 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
072 Créances – Autres | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
084 Disponibilités | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
110 Total général Actif | 231 471.00 | 118 627.00 | 112 845.00 | 231 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 113.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211.00 | | | 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 329.00 | | | 129 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 540.00 | | | 129 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 362.00 | | | 83 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 870.00 | | | -2 870.00 |
242 Autres charges externes. | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
252 Charges sociales | -447.00 | | | -447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 777.00 | | | 169 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 237.00 | | | -40 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 713.00 | | | 63 713.00 |
294 Charges financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 742.00 | | | 153 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |