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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
AP Constructions | 4 115 490.00 | 2 117 478.00 | 1 998 012.00 | 4 115 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 552.00 | 1 065 900.00 | 169 652.00 | 1 235 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 705.00 | 122 251.00 | 5 454.00 | 127 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 545 949.00 | 3 309 831.00 | 2 236 119.00 | 5 545 949.00 |
BT Marchandises | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BZ Autres créances | 181 353.00 | | 181 353.00 | 181 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 680.00 | | 295 680.00 | 295 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 359.00 | | 909 359.00 | 909 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 309.00 | 3 309 831.00 | 3 145 478.00 | 6 455 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 062 987.00 | -393 648.00 | | -1 062 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 366.00 | -669 339.00 | | -186 366.00 |
DK Provisions réglementées | 416 402.00 | 490 112.00 | | 416 402.00 |
DL TOTAL (I) | -822 951.00 | -562 876.00 | | -822 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 686.00 | 3 119 214.00 | | 2 513 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 344.00 | 284 909.00 | | 684 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 813.00 | 634 948.00 | | 669 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 792.00 | 35 554.00 | | 81 792.00 |
EA Autres dettes | 18 016.00 | 16 202.00 | | 18 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777.00 | | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 429.00 | 4 090 828.00 | | 3 968 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 478.00 | 3 527 952.00 | | 3 145 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 296.00 | 1 583 618.00 | | 2 074 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 118 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 401 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 379.00 | |
GE Autres charges | | | 18 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 709.00 | 93 932.00 | | 73 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 709.00 | 93 932.00 | | 73 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 1 406.00 | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 1 406.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 311.00 | 92 526.00 | | 72 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -839.00 | -844.00 | | -839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 641.00 | 652 233.00 | | 1 748 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 008.00 | 1 321 572.00 | | 1 935 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 366.00 | -669 339.00 | | -186 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 539 758.00 | | 6 262.00 | 5 539 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 5 545 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | 5 478 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 473 056.00 | | 5 762.00 | 5 473 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | 500.00 | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 523.00 | 407 379.00 | 71.00 | 2 902 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 898 320.00 | 407 379.00 | 71.00 | 2 898 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 813.00 | 669 813.00 | | 669 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VB T. V. A. | 177 690.00 | 177 690.00 | | 177 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513 686.00 | 619 553.00 | 1 894 133.00 | 2 513 686.00 |
VI Groupe et associés | 684 344.00 | 684 344.00 | | 684 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 966.00 | | | 603 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 680.00 | 295 680.00 | | 295 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 034.00 | 521 034.00 | 63 000.00 | 584 034.00 |
VW T.V.A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 429.00 | 2 074 296.00 | 1 894 133.00 | 3 968 429.00 |