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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 152.00 | 4 471.00 | 1 681.00 | 6 152.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 152.00 | 4 471.00 | 7 681.00 | 12 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
072 Créances – Autres | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 7 002.00 | 192 998.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 194.00 | 7 002.00 | 241 192.00 | 248 194.00 |
110 Total général Actif | 260 346.00 | 11 473.00 | 248 873.00 | 260 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 080.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 807.00 | | | 5 807.00 |