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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 701.00 | 1 722.00 | 4 978.00 | 6 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 871.00 | 4 253.00 | 11 617.00 | 15 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 573.00 | 5 976.00 | 156 596.00 | 162 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
BZ Autres créances | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CF Disponibilités | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 351.00 | 5 976.00 | 213 374.00 | 219 351.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 931.00 | 42 128.00 | | 68 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 536.00 | 177 603.00 | | 81 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DL TOTAL (I) | 164 603.00 | 230 731.00 | | 164 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 214.00 | 1 154.00 | | 11 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 034.00 | 29 384.00 | | 17 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 022.00 | 4 361.00 | | 20 022.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 771.00 | 35 400.00 | | 48 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 374.00 | 266 132.00 | | 213 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
FG Production vendue services | | 146 274.00 | 146 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607.00 | 146 274.00 | 146 882.00 | 607.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 433.00 | 3 410.00 | | 23 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 712.00 | 233 609.00 | | 147 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 175.00 | 56 005.00 | | 66 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 536.00 | 177 603.00 | | 81 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 078.00 | | 11 496.00 | 151 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 078.00 | | 11 496.00 | 11 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162.00 | 4 814.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | 4 814.00 | | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VI Groupe et associés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |