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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
BZ Autres créances | 141 991.00 | | 141 991.00 | 141 991.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 055.00 | | 142 055.00 | 142 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 677.00 | | 169 677.00 | 169 677.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 597.00 | 35 841.00 | | 63 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 235.00 | 27 756.00 | | 43 235.00 |
DL TOTAL (I) | 117 832.00 | 74 597.00 | | 117 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 594.00 | 68 973.00 | | 50 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 092.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | 434.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 844.00 | 70 499.00 | | 51 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 677.00 | 145 097.00 | | 169 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 434.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 879.00 | 29 230.00 | | 46 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644.00 | 1 474.00 | | 3 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 235.00 | 27 756.00 | | 43 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 27 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 27 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VC Groupe et associés | 141 991.00 | 141 991.00 | | 141 991.00 |
VI Groupe et associés | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 991.00 | 141 991.00 | | 141 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |