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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 245.00 | 2 256.00 | 1 989.00 | 4 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 336.00 | 2 256.00 | 37 080.00 | 39 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 202.00 | 64 132.00 | 127 070.00 | 191 202.00 |
BZ Autres créances | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
CF Disponibilités | 181 251.00 | | 181 251.00 | 181 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 749.00 | 64 132.00 | 357 616.00 | 421 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 085.00 | 66 389.00 | 394 697.00 | 461 085.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 876.00 | | | 133 876.00 |
DL TOTAL (I) | 217 378.00 | | | 217 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 914.00 | | | 76 914.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 319.00 | | | 177 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 697.00 | | | 394 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 319.00 | | | 177 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 827.00 | | 529 827.00 | 529 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 827.00 | | 529 827.00 | 529 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 32 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 244.00 | | | 755 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 367.00 | | | 621 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 876.00 | | | 133 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 462.00 | | 1 874.00 | 37 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371.00 | | 1 874.00 | 2 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636.00 | 620.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636.00 | 620.00 | | 1 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
UX Autres créances clients | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 620.00 | 105 620.00 | | 105 620.00 |
VB T. V. A. | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 869.00 | 236 278.00 | 27 591.00 | 263 869.00 |
VW T.V.A. | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 795.00 | 129 795.00 | | 129 795.00 |