| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 546.00 | 12 817.00 | 729.00 | 13 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 066.00 | 107 133.00 | 65 933.00 | 173 066.00 |
040 Immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 623.00 | 119 950.00 | 372 673.00 | 492 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 381.00 | 3 692.00 | 100 689.00 | 104 381.00 |
072 Créances – Autres | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
084 Disponibilités | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 929.00 | 3 692.00 | 155 238.00 | 158 929.00 |
110 Total général Actif | 651 552.00 | 123 641.00 | 527 911.00 | 651 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 239 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 075.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 554.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 911.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 401.00 | | | 458 401.00 |
222 Production stockée | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 917.00 | | | 461 917.00 |
242 Autres charges externes. | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 229.00 | | | 270 229.00 |
252 Charges sociales | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
262 Autres charges | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 224.00 | | | 429 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
294 Charges financières | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 903.00 | | | 488 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |