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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 836.00 | 3 288.00 | 30 548.00 | 33 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 055.00 | 25 080.00 | 305 975.00 | 331 055.00 |
040 Immobilisations financières | 215 235.00 | 1 000.00 | 214 235.00 | 215 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 126.00 | 29 368.00 | 550 758.00 | 580 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
072 Créances – Autres | 262 514.00 | | 262 514.00 | 262 514.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115 347.00 | | 115 347.00 | 115 347.00 |
084 Disponibilités | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 429 230.00 | | 429 230.00 | 429 230.00 |
110 Total général Actif | 1 009 356.00 | 29 368.00 | 979 988.00 | 1 009 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 474 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 659 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 979 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 522.00 | | | 522.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
242 Autres charges externes. | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
252 Charges sociales | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 842.00 | | | -14 842.00 |
280 Produits financiers | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
294 Charges financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 580 126.00 | | | 580 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 311.00 | | | 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |