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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
BT Marchandises | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 102 586.00 | | 102 586.00 | 102 586.00 |
CF Disponibilités | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 396.00 | | 148 396.00 | 148 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 504.00 | 1 108.00 | 148 396.00 | 149 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 113.00 | | | -9 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 108.00 | | | -47 108.00 |
DL TOTAL (I) | -51 221.00 | | | -51 221.00 |
DP Provisions pour risques | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 184.00 | | | 109 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 137.00 | | | 171 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 396.00 | | | 148 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 137.00 | | | 171 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 925.00 | | 187 925.00 | 187 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 925.00 | | 187 925.00 | 187 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 925.00 | | | 187 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 033.00 | | | 235 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 108.00 | | | -47 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108.00 | | | 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | 333.00 | | 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 333.00 | | 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 184.00 | 109 184.00 | | 109 184.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | | | 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VI Groupe et associés | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 515.00 | | | 99 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 821.00 | 102 821.00 | | 102 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 137.00 | 171 137.00 | | 171 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
YT Sous‐traitance | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 867.00 | | | 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 876.00 | | | 23 876.00 |