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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 066.00 | 3 609.00 | 456.00 | 4 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 692.00 | 40 688.00 | 56 004.00 | 96 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 270.00 | 44 297.00 | 64 973.00 | 109 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 858.00 | | 332 858.00 | 332 858.00 |
BZ Autres créances | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 724 712.00 | | 724 712.00 | 724 712.00 |
CF Disponibilités | 323 599.00 | | 323 599.00 | 323 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 361.00 | | 1 450 361.00 | 1 450 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 631.00 | 44 297.00 | 1 515 334.00 | 1 559 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 305 673.00 | 266 922.00 | | 305 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 650.00 | 38 751.00 | | 158 650.00 |
DL TOTAL (I) | 466 873.00 | 308 223.00 | | 466 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 868.00 | | | 189 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 868.00 | | | 189 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 474.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 692.00 | 74 779.00 | | 82 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 903.00 | 64 907.00 | | 191 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 442 578.00 | | 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 765.00 | | | 580 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 593.00 | 632 738.00 | | 858 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 334.00 | 940 961.00 | | 1 515 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 593.00 | 632 738.00 | | 858 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 886.00 | | 1 077 886.00 | 1 077 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 886.00 | | 1 077 886.00 | 1 077 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 868.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 476.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 934.00 | 23 786.00 | | 29 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 934.00 | 23 786.00 | | 29 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 988.00 | 142 366.00 | | 35 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 988.00 | 142 366.00 | | 35 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 054.00 | -118 581.00 | | -6 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 298.00 | 8 187.00 | | 51 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 912.00 | 631 431.00 | | 1 107 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 261.00 | 592 680.00 | | 949 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 650.00 | 38 751.00 | | 158 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 823.00 | 16 367.00 | | 21 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 008.00 | | 48 263.00 | 61 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | 540.00 | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 670.00 | | 45 022.00 | 51 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | 2 700.00 | 5 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 283.00 | 8 014.00 | | 36 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | 84.00 | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 758.00 | 7 930.00 | | 32 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 189 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 189 868.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 107.00 | 67 107.00 | | 67 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 765.00 | 580 765.00 | | 580 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UX Autres créances clients | 332 858.00 | 332 858.00 | | 332 858.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 721.00 | 409 721.00 | | 409 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 593.00 | 858 593.00 | | 858 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 891.00 | 4 106.00 | | 4 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 666.00 | 5 160.00 | | 10 666.00 |
ST Autres comptes | 107 662.00 | 66 789.00 | | 107 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 613.00 | 63 731.00 | | 75 613.00 |
YT Sous‐traitance | 222 418.00 | 157 321.00 | | 222 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 991.00 | 4 106.00 | | 7 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 360.00 | 293 001.00 | | 416 360.00 |