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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
AH Fonds commercial | 1 320 700.00 | | 1 320 700.00 | 1 320 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 913.00 | 32 339.00 | 66 574.00 | 98 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 526.00 | 56 407.00 | 32 119.00 | 88 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 890.00 | 154 480.00 | 1 419 410.00 | 1 573 890.00 |
BT Marchandises | 163 261.00 | | 163 261.00 | 163 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 576.00 | | 53 576.00 | 53 576.00 |
BZ Autres créances | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CF Disponibilités | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 149.00 | | 272 149.00 | 272 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 040.00 | 154 480.00 | 1 691 559.00 | 1 846 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
DG Autres réserves | 126 850.00 | | | 126 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
DL TOTAL (I) | 533 386.00 | | | 533 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 989.00 | | | 813 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 865.00 | | | 255 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
EA Autres dettes | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 173.00 | | | 1 158 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 559.00 | | | 1 691 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 763.00 | | | 557 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 329.00 | | 59 561.00 | 1 514 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 700.00 | | | 1 320 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 878.00 | | 59 561.00 | 127 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 218.00 | 21 263.00 | | 133 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 483.00 | 21 263.00 | | 67 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 989.00 | 213 579.00 | 600 410.00 | 813 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 865.00 | 255 865.00 | | 255 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 319.00 | 88 319.00 | | 88 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 173.00 | 557 763.00 | 600 410.00 | 1 158 173.00 |