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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 895.00 | 14 045.00 | 850.00 | 14 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 944.00 | 18 545.00 | 74 399.00 | 92 944.00 |
BT Marchandises | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | 397.00 | 476.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 879.00 | 397.00 | 72 482.00 | 72 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 822.00 | 18 941.00 | 146 881.00 | 165 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 701.00 | 29 601.00 | | 36 701.00 |
DL TOTAL (I) | 47 701.00 | 40 601.00 | | 47 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 175.00 | 31 402.00 | | 24 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 196.00 | 54 259.00 | | 58 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 3 803.00 | | 4 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 377.00 | 8 583.00 | | 12 377.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 180.00 | 98 062.00 | | 99 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 881.00 | 138 664.00 | | 146 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 527.00 | 73 864.00 | | 82 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 846.00 | | 172 846.00 | 172 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 846.00 | | 172 846.00 | 172 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 978.00 | 164 334.00 | | 174 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 277.00 | 134 732.00 | | 138 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 701.00 | 29 601.00 | | 36 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 861.00 | | 610.00 | 92 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 92 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 19 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 312.00 | | 610.00 | 19 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 800.00 | 1 259.00 | 514.00 | 17 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 800.00 | 1 259.00 | 514.00 | 17 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 397.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 872.00 | | | 872.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 123.00 | 7 470.00 | 16 653.00 | 24 123.00 |
VI Groupe et associés | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 180.00 | 82 527.00 | 16 653.00 | 99 180.00 |