| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 500.00 | | 207 500.00 | 207 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 362.00 | 11 959.00 | 4 403.00 | 16 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 162.00 | 18 859.00 | 214 303.00 | 233 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 218.00 | 18 859.00 | 224 360.00 | 243 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 102.00 | 32 488.00 | | 36 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 591.00 | 23 614.00 | | 18 591.00 |
DL TOTAL (I) | 65 693.00 | 67 102.00 | | 65 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 419.00 | 2 192.00 | | 55 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 486.00 | 17 450.00 | | 79 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723.00 | | | 723.00 |
EA Autres dettes | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 667.00 | 158 380.00 | | 158 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 360.00 | 225 483.00 | | 224 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 672.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 1 466.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | -1 466.00 | | -1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 2 965.00 | | 3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 753.00 | 117 814.00 | | 108 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 162.00 | 94 200.00 | | 90 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 591.00 | 23 614.00 | | 18 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 187.00 | 2 671.00 | | 16 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | 947.00 | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 134.00 | 1 724.00 | | 12 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 486.00 | 79 486.00 | | 79 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 419.00 | 29 861.00 | 25 558.00 | 55 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 025.00 | 7 625.00 | 2 400.00 | 10 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 667.00 | 133 109.00 | 25 558.00 | 158 667.00 |