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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
040 Immobilisations financières | 204 167.00 | | 204 167.00 | 204 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 148.00 | 980.00 | 204 167.00 | 205 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
084 Disponibilités | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
110 Total général Actif | 220 166.00 | 980.00 | 219 186.00 | 220 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 345 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
242 Autres charges externes. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
252 Charges sociales | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -130.00 | | | -130.00 |
280 Produits financiers | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
294 Charges financières | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270.00 | | | 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 710.00 | | | 710.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 260 250.00 | | | 260 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 580.00 | | | 391 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 260 250.00 | | | 260 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 260 250.00 | | | 260 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 252 750.00 | | | 252 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 694.00 | | | 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 268.00 | | | 268.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |