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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | 69 750.00 | 200 250.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 073 719.00 | 2 921 767.00 | 17 151 952.00 | 20 073 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 669 134.00 | | 1 669 134.00 | 1 669 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 013 353.00 | 2 991 517.00 | 19 021 836.00 | 22 013 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 980.00 | | 121 980.00 | 121 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 032.00 | 15 670.00 | 1 071 362.00 | 1 087 032.00 |
BZ Autres créances | 711 608.00 | | 711 608.00 | 711 608.00 |
CF Disponibilités | 1 828 946.00 | | 1 828 946.00 | 1 828 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 763.00 | 15 670.00 | 3 756 093.00 | 3 771 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 785 116.00 | 3 007 187.00 | 22 777 929.00 | 25 785 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 800.00 | 598 800.00 | | 598 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
DH Report à nouveau | 1 987 276.00 | 2 054 112.00 | | 1 987 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 156.00 | 333 163.00 | | -529 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 805 645.00 | 2 580 176.00 | | 2 805 645.00 |
DL TOTAL (I) | 4 922 444.00 | 5 626 132.00 | | 4 922 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 944 217.00 | 2 656 507.00 | | 2 944 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 944 217.00 | 2 656 507.00 | | 2 944 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 535 265.00 | 10 418 519.00 | | 9 535 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409 991.00 | 2 409 951.00 | | 2 409 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 082.00 | 691 770.00 | | 1 375 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 475.00 | 76 701.00 | | 18 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348 991.00 | 263 505.00 | | 1 348 991.00 |
EA Autres dettes | 223 462.00 | 242 511.00 | | 223 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 911 268.00 | 14 102 956.00 | | 14 911 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 777 929.00 | 22 385 595.00 | | 22 777 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 199.00 | | 890 199.00 | 890 199.00 |
FG Production vendue services | 3 356 951.00 | | 3 356 951.00 | 3 356 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 150.00 | | 4 247 150.00 | 4 247 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 551 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 503 124.00 | |
GE Autres charges | | | 452 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 502.00 | 110 962.00 | | 115 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 502.00 | 110 962.00 | | 115 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 962.00 | 110 962.00 | | 113 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 578.00 | 4 245 002.00 | | 4 666 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 735.00 | 3 911 838.00 | | 5 195 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 156.00 | 333 163.00 | | -529 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 345 595.00 | | 2 338 337.00 | 20 345 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 670 579.00 | | 22 013 353.00 | 670 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 670 579.00 | | 21 742 853.00 | 670 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 075 095.00 | | 2 338 337.00 | 20 075 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 823.00 | 762 694.00 | | 2 228 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 750.00 | 9 000.00 | | 60 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 073.00 | 753 694.00 | | 2 168 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 656 507.00 | 558 606.00 | 270 896.00 | 2 656 507.00 |
6T Sur comptes clients | 33 022.00 | 15 670.00 | 33 022.00 | 33 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 022.00 | 15 670.00 | 33 022.00 | 33 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689 529.00 | 574 276.00 | 303 918.00 | 2 689 529.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518 794.00 | 303 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409 991.00 | 14 791.00 | | 2 409 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 082.00 | 1 375 082.00 | | 1 375 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 348 991.00 | 1 348 991.00 | | 1 348 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 462.00 | 223 462.00 | | 223 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 726.00 | 1 069 726.00 | | 1 069 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VB T. V. A. | 564 019.00 | 564 019.00 | | 564 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 535 265.00 | 816 498.00 | 3 233 612.00 | 9 535 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 612.00 | | | 942 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 780.00 | 142 780.00 | | 142 780.00 |
VP Divers | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 837.00 | 1 820 837.00 | | 1 820 837.00 |
VW T.V.A. | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 911 268.00 | 3 797 301.00 | 3 233 612.00 | 14 911 268.00 |