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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 809.00 | 16 082.00 | 7 727.00 | 23 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 426.00 | 261 394.00 | 311 032.00 | 572 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 151.00 | 74 000.00 | 150 151.00 | 224 151.00 |
BZ Autres créances | 110 302.00 | | 110 302.00 | 110 302.00 |
CF Disponibilités | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 021.00 | 74 000.00 | 294 021.00 | 368 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 447.00 | 335 394.00 | 605 053.00 | 940 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 542 173.00 | 245 312.00 | 296 861.00 | 542 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 779.00 | | | 257 779.00 |
DH Report à nouveau | -100 948.00 | | | -100 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 925.00 | | | -6 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 413.00 | | | 37 413.00 |
DL TOTAL (I) | 261 163.00 | | | 261 163.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 206.00 | | | 76 206.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 802.00 | | | 112 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 890.00 | | | 243 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 053.00 | | | 605 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 757.00 | | | 237 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 583.00 | 282 254.00 | 386 838.00 | 104 583.00 |
FG Production vendue services | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 975.00 | 282 254.00 | 388 229.00 | 105 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 149 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 983.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 864.00 | | | -54 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 544.00 | | | 640 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 468.00 | | | 647 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 925.00 | | | -6 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 874.00 | | 152 551.00 | 419 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 829.00 | | 149 344.00 | 392 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 542 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 604.00 | | 3 205.00 | 20 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 411.00 | 135 983.00 | | 125 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 431.00 | 130 881.00 | | 114 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 980.00 | 5 102.00 | | 10 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 629.00 | 1 496.00 | 6 133.00 | 7 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 802.00 | 112 802.00 | | 112 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
UX Autres créances clients | 150 151.00 | 150 151.00 | | 150 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 557.00 | 285 113.00 | 80 444.00 | 365 557.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 890.00 | 237 757.00 | 6 133.00 | 243 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
ST Autres comptes | 102 593.00 | | | 102 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 264.00 | | | 173 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |