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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 127.00 | 8 788.00 | 1 339.00 | 10 127.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 280 000.00 | 35 052.00 | 244 948.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 417.00 | 73 156.00 | 136 261.00 | 209 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 165.00 | 116 996.00 | 750 169.00 | 867 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 277.00 | | 836 277.00 | 836 277.00 |
BZ Autres créances | 60 030.00 | | 60 030.00 | 60 030.00 |
CF Disponibilités | 205 669.00 | | 205 669.00 | 205 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 061.00 | | 1 106 061.00 | 1 106 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 226.00 | 116 996.00 | 1 856 230.00 | 1 973 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 24 526.00 | 218 684.00 | | 24 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 789.00 | 55 841.00 | | 51 789.00 |
DL TOTAL (I) | 601 315.00 | 549 526.00 | | 601 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 560.00 | 405 600.00 | | 355 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 092.00 | 308 326.00 | | 309 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 649.00 | 378 658.00 | | 315 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 807.00 | 8 239.00 | | 18 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 882.00 | 215 697.00 | | 196 882.00 |
EA Autres dettes | 58 925.00 | 61 237.00 | | 58 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 915.00 | 1 377 757.00 | | 1 254 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 230.00 | 1 927 282.00 | | 1 856 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 320 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 102.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 41 000.00 | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 181.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 747.00 | 40 819.00 | | 22 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 811.00 | 16 345.00 | | 10 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 296.00 | 1 269 945.00 | | 1 405 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 507.00 | 1 214 104.00 | | 1 353 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 789.00 | 55 841.00 | | 51 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 005.00 | | 62 963.00 | 805 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804.00 | 867 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 804.00 | 559 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 297.00 | | 12 924.00 | 547 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 582.00 | | 50 039.00 | 247 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 536.00 | 31 102.00 | 642.00 | 86 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | 2 028.00 | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 775.00 | 29 074.00 | 642.00 | 79 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 882.00 | 196 882.00 | | 196 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 925.00 | 358 925.00 | | 358 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 836 277.00 | 836 277.00 | | 836 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 560.00 | 50 642.00 | 135 394.00 | 355 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 013.00 | 900 392.00 | 52 620.00 | 953 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 266.00 | 634 348.00 | 135 394.00 | 939 266.00 |