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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 630.00 | 20 082.00 | 78 549.00 | 98 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 388.00 | | 496 388.00 | 496 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 175.00 | 20 082.00 | 1 088 094.00 | 1 108 175.00 |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 165.00 | 20 082.00 | 1 119 084.00 | 1 139 165.00 |
CU Autres participations | 513 157.00 | | 513 157.00 | 513 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 837.00 | 45 312.00 | | 474 837.00 |
DL TOTAL (I) | 953 049.00 | 523 523.00 | | 953 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 269.00 | 50 227.00 | | 25 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 1 253.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040.00 | 2 562.00 | | 1 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 489.00 | 89 088.00 | | 138 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 035.00 | 143 129.00 | | 166 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 084.00 | 666 652.00 | | 1 119 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 569.00 | | 91 569.00 | 91 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 569.00 | | 91 569.00 | 91 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 563.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 14 623.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 21 877.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 828.00 | -16 991.00 | | -23 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 995.00 | 265 516.00 | | 688 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 157.00 | 220 204.00 | | 214 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 837.00 | 45 312.00 | | 474 837.00 |