| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 735.00 | 35 305.00 | 4 429.00 | 39 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 160.00 | 18 027.00 | 24 133.00 | 42 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 167.00 | 55 885.00 | 42 282.00 | 98 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 682.00 | | 312 682.00 | 312 682.00 |
BZ Autres créances | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 122 651.00 | | 122 651.00 | 122 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 090.00 | | 513 090.00 | 513 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 258.00 | 55 885.00 | 555 372.00 | 611 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 180.00 | 153 247.00 | | 213 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 042.00 | 59 934.00 | | 40 042.00 |
DL TOTAL (I) | 286 223.00 | 246 181.00 | | 286 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 183.00 | 48 476.00 | | 28 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 180.00 | 9 883.00 | | 10 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 727.00 | 56 650.00 | | 119 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 121.00 | 125 407.00 | | 106 121.00 |
EA Autres dettes | 4 938.00 | 9 036.00 | | 4 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 149.00 | 257 101.00 | | 269 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 372.00 | 503 282.00 | | 555 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 451.00 | | | 253 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 832.00 | 832.00 | |
FG Production vendue services | 400 520.00 | 363 100.00 | 763 620.00 | 400 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 520.00 | 363 932.00 | 764 453.00 | 400 520.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 13 198.00 | | 4 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 576.00 | 711 056.00 | | 764 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 534.00 | 651 122.00 | | 724 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 042.00 | 59 934.00 | | 40 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 942.00 | | 2 225.00 | 95 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 670.00 | | 2 225.00 | 79 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 922.00 | 7 963.00 | | 47 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 921.00 | 631.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | 7 331.00 | | 46 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 727.00 | 119 727.00 | | 119 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
UX Autres créances clients | 312 682.00 | | | 312 682.00 |
VB T. V. A. | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 183.00 | 12 485.00 | 15 698.00 | 28 183.00 |
VI Groupe et associés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 640.00 | 345 921.00 | 3 719.00 | 349 640.00 |
VW T.V.A. | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 149.00 | 253 451.00 | 15 698.00 | 269 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
ST Autres comptes | 79 917.00 | | | 79 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
YT Sous‐traitance | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 817.00 | | | 139 817.00 |