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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 1 701.00 | 10 799.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986.00 | 687.00 | 2 299.00 | 2 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 860.00 | 717.00 | 7 143.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 346.00 | 3 105.00 | 20 241.00 | 23 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 704.00 | | 77 704.00 | 77 704.00 |
BT Marchandises | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 789.00 | 5 882.00 | 83 906.00 | 89 789.00 |
BZ Autres créances | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
CF Disponibilités | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 071.00 | 5 882.00 | 251 189.00 | 257 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 417.00 | 8 987.00 | 271 430.00 | 280 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 816.00 | -134 915.00 | | 1 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450.00 | 136 732.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 12 266.00 | 11 816.00 | | 12 266.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 208.00 | 85 289.00 | | 28 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 592.00 | 102 091.00 | | 103 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 329.00 | 320.00 | | 5 329.00 |
EA Autres dettes | 80 343.00 | 10 250.00 | | 80 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 164.00 | 197 950.00 | | 258 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 430.00 | 209 766.00 | | 271 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700.00 | 4 800.00 | 7 500.00 | 2 700.00 |
FD Production vendue biens | 118 404.00 | 15 689.00 | 134 093.00 | 118 404.00 |
FG Production vendue services | 217.00 | 392.00 | 609.00 | 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 322.00 | 20 881.00 | 142 202.00 | 121 322.00 |
FM Production stockée | | | 96 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 074.00 | | | 39 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 413.00 | | | -32 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 172.00 | 284 817.00 | | 372 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 722.00 | 148 085.00 | | 371 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450.00 | 136 732.00 | | 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 882.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 592.00 | 103 592.00 | | 103 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 839.00 | 145 839.00 | | 145 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 164.00 | 258 164.00 | | 258 164.00 |