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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 713.00 | 250.00 | 463.00 | 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 435.00 | 38 270.00 | 21 165.00 | 59 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 496.00 | 23 930.00 | 29 566.00 | 53 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 124.00 | 62 741.00 | 84 383.00 | 147 124.00 |
BN En cours de production de biens | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
BT Marchandises | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 872.00 | 2 971.00 | 120 902.00 | 123 872.00 |
BZ Autres créances | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
CF Disponibilités | 96 619.00 | | 96 619.00 | 96 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 189.00 | 2 971.00 | 310 219.00 | 313 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 313.00 | 65 711.00 | 394 602.00 | 460 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
DG Autres réserves | 68 538.00 | 68 538.00 | | 68 538.00 |
DH Report à nouveau | -65 135.00 | | | -65 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 414.00 | -65 135.00 | | -82 414.00 |
DL TOTAL (I) | 24 597.00 | 107 010.00 | | 24 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 858.00 | 121 547.00 | | 92 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 354.00 | 50 251.00 | | 106 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 653.00 | 158 371.00 | | 146 653.00 |
EA Autres dettes | 5 991.00 | 6 263.00 | | 5 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 005.00 | 354 581.00 | | 370 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 602.00 | 461 591.00 | | 394 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 749.00 | 262 343.00 | | 307 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 974.00 | | | 152 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 147 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 113 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 493.00 | | | 119 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 116.00 | 23 944.00 | 4 320.00 | 43 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | 21.00 | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 846.00 | 23 923.00 | 4 320.00 | 42 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 378.00 | | 407.00 | 3 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 378.00 | | 407.00 | 3 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 378.00 | | 407.00 | 3 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 354.00 | 106 354.00 | | 106 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
UX Autres créances clients | 120 308.00 | | | 120 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 289.00 | 30 032.00 | 62 256.00 | 92 289.00 |
VI Groupe et associés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 143.00 | 213 143.00 | | 213 143.00 |
VW T.V.A. | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 005.00 | 307 749.00 | 62 256.00 | 370 005.00 |