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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246 061.00 | | 2 246 061.00 | 2 246 061.00 |
BZ Autres créances | 1 282 524.00 | | 1 282 524.00 | 1 282 524.00 |
CF Disponibilités | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 575.00 | | 3 530 575.00 | 3 530 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 575.00 | | 3 530 575.00 | 3 530 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 630 708.00 | -61 559.00 | | -2 630 708.00 |
DL TOTAL (I) | -2 629 708.00 | -60 559.00 | | -2 629 708.00 |
DP Provisions pour risques | 108 186.00 | | | 108 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 186.00 | | | 108 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 415.00 | 89 646.00 | | 59 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 460.00 | 4 688 797.00 | | 4 311 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 574.00 | 1 155 121.00 | | 1 023 574.00 |
EA Autres dettes | 657 648.00 | 1 685 509.00 | | 657 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 052 096.00 | 7 619 073.00 | | 6 052 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 575.00 | 7 558 514.00 | | 3 530 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 075 755.00 | | 9 075 755.00 | 9 075 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 075 755.00 | | 9 075 755.00 | 9 075 755.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 075 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 985 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 094 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 018 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 630 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 077 616.00 | 8 910 730.00 | | 9 077 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 708 323.00 | 8 972 289.00 | | 11 708 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 630 708.00 | -61 559.00 | | -2 630 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 311 460.00 | 4 311 460.00 | | 4 311 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 061.00 | 2 246 061.00 | | 2 246 061.00 |
VB T. V. A. | 1 263 589.00 | 1 263 589.00 | | 1 263 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 415.00 | 59 415.00 | | 59 415.00 |
VI Groupe et associés | 657 648.00 | 657 648.00 | | 657 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 586.00 | 3 528 586.00 | | 3 528 586.00 |
VW T.V.A. | 1 022 658.00 | 1 022 658.00 | | 1 022 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 052 096.00 | 6 052 096.00 | | 6 052 096.00 |