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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 263.00 | 24 358.00 | 3 905.00 | 28 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 158.00 | 107 243.00 | 91 915.00 | 199 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 283.00 | 632 521.00 | 511 763.00 | 1 144 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 321.00 | 1 035 622.00 | 1 517 699.00 | 2 553 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 075.00 | | 339 075.00 | 339 075.00 |
BZ Autres créances | 57 617.00 | | 57 617.00 | 57 617.00 |
CF Disponibilités | 887 404.00 | | 887 404.00 | 887 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 664.00 | | 1 317 664.00 | 1 317 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 985.00 | 1 035 622.00 | 2 835 363.00 | 3 870 985.00 |
CU Autres participations | 1 176 000.00 | 271 500.00 | 904 500.00 | 1 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 900.00 | | | 1 082 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
DG Autres réserves | 249 943.00 | | | 249 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 528.00 | | | 185 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 164.00 | | | 1 549 164.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 313.00 | | | 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 351.00 | | | 523 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 446.00 | | | 420 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 108.00 | | | 178 108.00 |
EA Autres dettes | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 199.00 | | | 1 286 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 363.00 | | | 2 835 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 895.00 | | | 841 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
FG Production vendue services | 2 444 612.00 | | 2 444 612.00 | 2 444 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 593.00 | | 2 452 593.00 | 2 452 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 320.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 130.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 956.00 | | | 2 532 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 428.00 | | | 2 347 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 528.00 | | | 185 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 320.00 | | 137 384.00 | 1 234 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 056.00 | | 137 384.00 | 1 206 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 802.00 | 160 320.00 | | 603 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 609.00 | 1 749.00 | | 22 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 193.00 | 158 571.00 | | 581 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 587.00 | 22 087.00 | 271 500.00 | 293 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 587.00 | 22 087.00 | 271 500.00 | 293 587.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 187.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 446.00 | 420 446.00 | | 420 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
UX Autres créances clients | 339 075.00 | 339 075.00 | | 339 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 351.00 | 141 149.00 | 382 202.00 | 523 351.00 |
VI Groupe et associés | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 490.00 | 429 872.00 | 5 617.00 | 435 490.00 |
VW T.V.A. | 101 177.00 | 101 177.00 | | 101 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 098.00 | 841 895.00 | 382 202.00 | 1 224 098.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |