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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 647.00 | 21 882.00 | 38 766.00 | 60 647.00 |
040 Immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 330.00 | 21 882.00 | 43 449.00 | 65 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
060 Stock marchandises | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
072 Créances – Autres | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
084 Disponibilités | 95 753.00 | | 95 753.00 | 95 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 259.00 | | 99 259.00 | 99 259.00 |
110 Total général Actif | 164 589.00 | 21 882.00 | 142 707.00 | 164 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 732.00 | 21 158.00 | | 5 732.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 847.00 | 260 173.00 | | 224 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
230 Autres produits | 14 025.00 | 5.00 | | 14 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 595.00 | 281 336.00 | | 272 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 935.00 | 8 953.00 | | 5 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 108.00 | 866.00 | | 1 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 793.00 | 40 573.00 | | 24 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 151 583.00 | 134 388.00 | | 151 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | 2 297.00 | | 1 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 544.00 | 17 893.00 | | 23 544.00 |
252 Charges sociales | 16 012.00 | 11 733.00 | | 16 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 784.00 | 7 989.00 | | 11 784.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 396.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 496.00 | 225 088.00 | | 236 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 098.00 | 56 248.00 | | 36 098.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 163.00 | 56 248.00 | | 36 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |