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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 805.00 | 5 876.00 | 928.00 | 6 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 499.00 | 14 918.00 | 73 581.00 | 88 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 681.00 | 26 151.00 | 77 529.00 | 103 681.00 |
BT Marchandises | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
BZ Autres créances | 152 873.00 | | 152 873.00 | 152 873.00 |
CF Disponibilités | 196 409.00 | | 196 409.00 | 196 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 876.00 | | 394 876.00 | 394 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 557.00 | 26 151.00 | 472 405.00 | 498 557.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 323 142.00 | 324 247.00 | | 323 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 840.00 | -1 105.00 | | -27 840.00 |
DL TOTAL (I) | 297 501.00 | 325 342.00 | | 297 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 143.00 | 126 106.00 | | 126 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 813.00 | 24 312.00 | | 23 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 133.00 | 2 906.00 | | 18 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 812.00 | 24 724.00 | | 6 812.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 903.00 | 178 120.00 | | 174 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 405.00 | 503 462.00 | | 472 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FG Production vendue services | 143 003.00 | | 143 003.00 | 143 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 336.00 | | 146 336.00 | 146 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 657.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 816.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 7 441.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 921.00 | 35.00 | | 4 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 921.00 | 6 949.00 | | 4 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 742.00 | 491.00 | | -4 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 147.00 | 221 489.00 | | 243 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 988.00 | 222 595.00 | | 270 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 840.00 | -1 105.00 | | -27 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 351.00 | | 56 329.00 | 47 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 525.00 | | 1 280.00 | 5 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 406.00 | | 54 449.00 | 39 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | 600.00 | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 493.00 | 10 657.00 | | 15 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854.00 | 1 021.00 | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 638.00 | 9 636.00 | | 10 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VC Groupe et associés | 141 804.00 | 141 804.00 | | 141 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 143.00 | 37.00 | 126 106.00 | 126 143.00 |
VI Groupe et associés | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 190.00 | 195 190.00 | | 195 190.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 903.00 | 48 797.00 | 126 106.00 | 174 903.00 |